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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 12 561.00 | 239.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 220.00 | 355 655.00 | 201 565.00 | 557 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 220.00 | 368 216.00 | 205 004.00 | 573 220.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
BZ Autres créances | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CF Disponibilités | 133 945.00 | | 133 945.00 | 133 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 497.00 | | 248 497.00 | 248 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 717.00 | 368 216.00 | 453 501.00 | 821 717.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 868.00 | 92 275.00 | | 103 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 447.00 | 16 593.00 | | 36 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127.00 | 967.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 195 442.00 | 164 835.00 | | 195 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 416.00 | 111 149.00 | | 140 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 559.00 | 34 560.00 | | 18 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 44 931.00 | | 27 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 188.00 | 81 780.00 | | 67 188.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 059.00 | 272 419.00 | | 258 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 501.00 | 437 254.00 | | 453 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 725.00 | 209 181.00 | | 162 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 550.00 | | 94 000.00 | 558 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 330.00 | 573 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 195.00 | 570 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 215.00 | | 94 000.00 | 555 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 603.00 | 64 236.00 | 76 623.00 | 380 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 603.00 | 64 236.00 | 76 623.00 | 380 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 239.00 | 44 905.00 | 95 334.00 | 140 239.00 |
VI Groupe et associés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VP Divers | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 575.00 | 113 475.00 | 3 100.00 | 116 575.00 |
VW T.V.A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 059.00 | 162 725.00 | 95 334.00 | 258 059.00 |