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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 13 340.00 | 359.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 407.00 | 517 864.00 | 164 543.00 | 682 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 207.00 | 531 204.00 | 168 002.00 | 699 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 001.00 | 2 566.00 | 105 434.00 | 108 001.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 269 916.00 | | 269 916.00 | 269 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 773.00 | 2 566.00 | 387 206.00 | 389 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 981.00 | 533 771.00 | 555 209.00 | 1 088 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 218.00 | 177 130.00 | | 192 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 745.00 | 45 088.00 | | 77 745.00 |
DL TOTAL (I) | 324 964.00 | 277 218.00 | | 324 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 703.00 | 70 743.00 | | 69 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 685.00 | 17 436.00 | | 45 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 44 860.00 | | 30 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 231.00 | 73 889.00 | | 84 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 245.00 | 206 930.00 | | 230 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 209.00 | 484 148.00 | | 555 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 504.00 | 176 303.00 | | 195 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 688.00 | | 77 720.00 | 621 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 699 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 696 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 588.00 | | 77 720.00 | 618 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 909.00 | 50 495.00 | 201.00 | 480 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 909.00 | 50 495.00 | 201.00 | 480 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 703.00 | 34 962.00 | 34 740.00 | 69 703.00 |
VI Groupe et associés | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 857.00 | 122 857.00 | | 122 857.00 |
VW T.V.A. | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 245.00 | 195 504.00 | 34 740.00 | 230 245.00 |