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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 12 662.00 | 1 038.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 388.00 | 337 509.00 | 168 880.00 | 506 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 288.00 | 350 170.00 | 173 118.00 | 523 288.00 |
BT Marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 213 181.00 | | 213 181.00 | 213 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 323.00 | | 297 323.00 | 297 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 612.00 | 350 170.00 | 470 441.00 | 820 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 315.00 | 103 868.00 | | 130 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 847.00 | 36 447.00 | | 62 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 162.00 | 195 442.00 | | 248 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 130.00 | 140 416.00 | | 116 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 18 559.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 27 696.00 | | 31 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 558.00 | 67 188.00 | | 71 558.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 279.00 | 258 059.00 | | 222 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 441.00 | 453 501.00 | | 470 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 728.00 | 162 725.00 | | 149 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 220.00 | | 27 800.00 | 573 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 732.00 | 523 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 732.00 | 520 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 020.00 | | 27 800.00 | 570 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 216.00 | 58 686.00 | 76 732.00 | 368 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 216.00 | 58 686.00 | 76 732.00 | 368 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 100.00 | 3 000.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 978.00 | 43 427.00 | 72 551.00 | 115 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 741.00 | 83 741.00 | 3 000.00 | 86 741.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 279.00 | 149 728.00 | 72 551.00 | 222 279.00 |