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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 13 160.00 | 540.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 888.00 | 467 749.00 | 137 139.00 | 604 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 688.00 | 480 910.00 | 140 779.00 | 621 688.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 370.00 | | 343 370.00 | 343 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 059.00 | 480 910.00 | 484 149.00 | 965 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 130.00 | 168 162.00 | | 177 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 089.00 | 23 968.00 | | 45 089.00 |
DL TOTAL (I) | 277 219.00 | 247 130.00 | | 277 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 744.00 | 109 419.00 | | 70 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 437.00 | 29 356.00 | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 860.00 | 26 652.00 | | 44 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 889.00 | 80 625.00 | | 73 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 930.00 | 246 052.00 | | 206 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 149.00 | 493 182.00 | | 484 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 303.00 | 246 052.00 | | 176 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 688.00 | | 19 000.00 | 602 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 588.00 | | 19 000.00 | 599 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 659.00 | 61 251.00 | | 419 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 659.00 | 61 251.00 | | 419 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 744.00 | 40 117.00 | 30 627.00 | 70 744.00 |
VI Groupe et associés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
VW T.V.A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 930.00 | 176 303.00 | 30 627.00 | 206 930.00 |