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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 953.00 | 5 126.00 | 3 826.00 | 8 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 842.00 | 46 749.00 | 34 092.00 | 80 842.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 795.00 | 51 875.00 | 59 919.00 | 111 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 171.00 | | 1 436 171.00 | 1 436 171.00 |
BZ Autres créances | 209 585.00 | | 209 585.00 | 209 585.00 |
CF Disponibilités | 257 156.00 | | 257 156.00 | 257 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 567.00 | | 1 922 567.00 | 1 922 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 363.00 | 51 875.00 | 1 982 487.00 | 2 034 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 807 638.00 | 547 171.00 | | 807 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 623.00 | 260 466.00 | | 171 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 261.00 | 862 638.00 | | 1 034 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 11 100.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 263.00 | 393 984.00 | | 468 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 336.00 | 479 480.00 | | 458 336.00 |
EA Autres dettes | 15 624.00 | 562.00 | | 15 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 225.00 | 885 127.00 | | 948 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 487.00 | 1 747 765.00 | | 1 982 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 225.00 | 885 127.00 | | 948 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 742.00 | | 2 649 742.00 | 2 649 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 742.00 | | 2 649 742.00 | 2 649 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 1 592.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 1 592.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | 95.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | 77 139.00 | | 45 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 795.00 | 4 363 323.00 | | 2 849 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 172.00 | 4 102 857.00 | | 2 678 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 623.00 | 260 466.00 | | 171 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 093.00 | 433 761.00 | | 313 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 264.00 | 468 264.00 | | 468 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 172.00 | 14 361 726.00 | | 1 436 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 33 806.00 | | 3 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 14 386.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 180 853.00 | 180 853.00 | | 180 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 196 546.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 412.00 | 1 667 412.00 | | 1 667 412.00 |
VW T.V.A. | 246 989.00 | 246 989.00 | | 246 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 225.00 | 948 225.00 | | 948 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |