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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 902.00 | 9 763.00 | 3 139.00 | 12 902.00 |
AH Fonds commercial | 430 155.00 | | 430 155.00 | 430 155.00 |
AN Terrains | 38 167.00 | 27 046.00 | 11 121.00 | 38 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 848.00 | 90 400.00 | 9 447.00 | 99 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 739.00 | 239 285.00 | 85 453.00 | 324 739.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 279.00 | 366 496.00 | 558 782.00 | 925 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 799.00 | 255.00 | 2 634 544.00 | 2 634 799.00 |
BZ Autres créances | 504 631.00 | | 504 631.00 | 504 631.00 |
CF Disponibilités | 1 017 801.00 | | 1 017 801.00 | 1 017 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 539.00 | 255.00 | 4 220 284.00 | 4 220 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 818.00 | 366 751.00 | 4 779 066.00 | 5 145 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 1 313 179.00 | 1 023 778.00 | | 1 313 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 487.00 | 439 401.00 | | 439 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 867.00 | 2 136 379.00 | | 2 425 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 445.00 | 32 772.00 | | 17 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 4 073.00 | | 4 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 500.00 | 1 775 587.00 | | 1 625 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 166.00 | 660 924.00 | | 667 166.00 |
EA Autres dettes | 39 003.00 | 34 753.00 | | 39 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 199.00 | 2 508 500.00 | | 2 353 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 066.00 | 4 644 880.00 | | 4 779 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 699.00 | 2 490 665.00 | | 2 350 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 666.00 | | 324 666.00 | 324 666.00 |
FG Production vendue services | 12 088 760.00 | 816 184.00 | 12 904 945.00 | 12 088 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413 427.00 | 816 184.00 | 13 229 611.00 | 12 413 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 928 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 300 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 173.00 | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | 173.00 | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 960.00 | 1 248.00 | | 9 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 021.00 | 2 030.00 | | 12 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 773.00 | -1 856.00 | | -10 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 343.00 | 161 540.00 | | 166 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 930 833.00 | 13 311 414.00 | | 13 930 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491 346.00 | 12 872 013.00 | | 13 491 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 487.00 | 439 401.00 | | 439 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 250 100.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 276 537.00 | | | 1 276 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 500.00 | 1 625 500.00 | | 1 625 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 187.00 | 2 634 187.00 | | 2 634 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 266 394.00 | 266 394.00 | | 266 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 445.00 | 14 945.00 | 2 500.00 | 17 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VP Divers | 216 797.00 | 216 797.00 | | 216 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 953.00 | 3 185 953.00 | | 3 185 953.00 |
VW T.V.A. | 471 038.00 | 471 038.00 | | 471 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 199.00 | 2 350 699.00 | 2 500.00 | 2 353 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |