| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370.00 | 6 800.00 | 1 570.00 | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 002.00 | 125 414.00 | 70 587.00 | 196 002.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 286.00 | 132 214.00 | 124 072.00 | 256 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 580.00 | | 1 337 580.00 | 1 337 580.00 |
BZ Autres créances | 244 811.00 | | 244 811.00 | 244 811.00 |
CF Disponibilités | 1 019 474.00 | | 1 019 474.00 | 1 019 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 686.00 | | 2 634 686.00 | 2 634 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 973.00 | 132 214.00 | 2 758 758.00 | 2 890 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 769.00 | 21 115.00 | | 41 769.00 |
DG Autres réserves | 704 656.00 | 695 460.00 | | 704 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 035.00 | 413 082.00 | | 378 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 461.00 | 1 629 658.00 | | 1 624 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 279.00 | 649 234.00 | | 669 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 395.00 | 485 276.00 | | 464 395.00 |
EA Autres dettes | | 12 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 297.00 | 1 147 302.00 | | 1 134 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 758.00 | 2 776 961.00 | | 2 758 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 956.00 | | 319 956.00 | 319 956.00 |
FG Production vendue services | 7 101 471.00 | | 7 101 471.00 | 7 101 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 421 428.00 | | 7 421 428.00 | 7 421 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 975 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 221.00 | |
GE Autres charges | | | 66 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | 1 749.00 | | 3 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868.00 | 1 749.00 | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 530.00 | 1 803.00 | | 55 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 530.00 | 1 803.00 | | 55 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 662.00 | -54.00 | | -51 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 247.00 | 156 903.00 | | 140 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 005.00 | 7 164 643.00 | | 7 979 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 970.00 | 6 751 561.00 | | 7 600 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 035.00 | 413 082.00 | | 378 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 889 682.00 | 847 815.00 | | 889 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 581.00 | 1 337 581.00 | | 1 337 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VP Divers | 161 340.00 | 161 340.00 | | 161 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 126.00 | 1 647 126.00 | | 1 647 126.00 |