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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370.00 | 5 327.00 | 3 042.00 | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 826.00 | 95 308.00 | 78 518.00 | 173 826.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 353.00 | 100 636.00 | 133 717.00 | 234 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 026.00 | | 1 394 026.00 | 1 394 026.00 |
BZ Autres créances | 269 219.00 | | 269 219.00 | 269 219.00 |
CF Disponibilités | 944 695.00 | | 944 695.00 | 944 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 243.00 | | 2 643 243.00 | 2 643 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 597.00 | 100 636.00 | 2 776 961.00 | 2 877 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 115.00 | 5 000.00 | | 21 115.00 |
DG Autres réserves | 695 460.00 | 529 261.00 | | 695 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 082.00 | 322 313.00 | | 413 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 658.00 | 1 356 575.00 | | 1 629 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 234.00 | 439 778.00 | | 649 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 276.00 | 469 786.00 | | 485 276.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | 11 407.00 | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 302.00 | 925 928.00 | | 1 147 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 961.00 | 2 282 504.00 | | 2 776 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 177.00 | | 405 177.00 | 405 177.00 |
FG Production vendue services | 6 350 222.00 | | 6 350 222.00 | 6 350 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 755 399.00 | | 6 755 399.00 | 6 755 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 503.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 1 294.00 | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 1 294.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 1 309.00 | | 1 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 1 820.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -525.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 903.00 | 103 792.00 | | 156 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 643.00 | 6 823 524.00 | | 7 164 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 561.00 | 6 501 211.00 | | 6 751 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 082.00 | 322 313.00 | | 413 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 847 815.00 | 744 144.00 | | 847 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 026.00 | 1 394 026.00 | | 1 394 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VP Divers | 182 369.00 | 182 369.00 | | 182 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 704.00 | 1 730 704.00 | | 1 730 704.00 |