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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 444.00 | 43 609.00 | 7 835.00 | 51 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 466.00 | 70 732.00 | 67 735.00 | 138 466.00 |
BT Marchandises | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 945.00 | 70 732.00 | 130 214.00 | 200 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 444.00 | 45 604.00 | | 59 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 505.00 | 13 840.00 | | 7 505.00 |
DL TOTAL (I) | 75 749.00 | 68 244.00 | | 75 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 1 115.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 682.00 | 40 647.00 | | 27 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 14 502.00 | | 16 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 233.00 | 14 123.00 | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 465.00 | 70 387.00 | | 54 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 214.00 | 138 630.00 | | 130 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 465.00 | 70 387.00 | | 54 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 620.00 | | 156 620.00 | 156 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 620.00 | | 156 620.00 | 156 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 3 678.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 620.00 | 156 893.00 | | 156 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 115.00 | 143 053.00 | | 149 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 505.00 | 13 840.00 | | 7 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 632.00 | | 834.00 | 137 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 118.00 | | 749.00 | 63 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 85.00 | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 366.00 | 10 366.00 | | 60 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 000.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 666.00 | 3 366.00 | | 52 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |