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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 653.00 | 99 567.00 | 39 086.00 | 138 653.00 |
BT Marchandises | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 041.00 | 99 567.00 | 112 474.00 | 212 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
DH Report à nouveau | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 636.00 | -5 134.00 | | 14 636.00 |
DL TOTAL (I) | 87 594.00 | 72 958.00 | | 87 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 11 719.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 12 657.00 | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 963.00 | 6 955.00 | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 879.00 | 31 331.00 | | 24 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 474.00 | 104 290.00 | | 112 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 879.00 | 31 331.00 | | 24 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 382.00 | | 153 382.00 | 153 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 382.00 | | 153 382.00 | 153 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 682.00 | 122 068.00 | | 153 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 046.00 | 127 203.00 | | 139 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 636.00 | -5 134.00 | | 14 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 636.00 | | 18.00 | 138 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | 18.00 | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 851.00 | 7 716.00 | | 91 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 700.00 | 7 000.00 | | 28 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 151.00 | 716.00 | | 63 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |