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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 253.00 | 71 426.00 | 1 827.00 | 73 253.00 |
AP Constructions | 191 773.00 | 20 231.00 | 171 541.00 | 191 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 373.00 | 20 524.00 | 9 849.00 | 30 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 130.00 | 30 865.00 | 45 265.00 | 76 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 921.00 | 143 046.00 | 230 875.00 | 373 921.00 |
BT Marchandises | 472 728.00 | | 472 728.00 | 472 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
BZ Autres créances | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 533 041.00 | | 533 041.00 | 533 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 650.00 | | 1 156 650.00 | 1 156 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 570.00 | 143 046.00 | 1 387 525.00 | 1 530 570.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 111 900.00 | 81 100.00 | | 111 900.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 80.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | 30 769.00 | | 41 012.00 |
DL TOTAL (I) | 154 611.00 | 113 599.00 | | 154 611.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 107 970.00 | 57 459.00 | | 107 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 729.00 | 52 018.00 | | 179 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 831.00 | 627 857.00 | | 891 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 384.00 | 48 930.00 | | 53 384.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 913.00 | 786 446.00 | | 1 232 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 525.00 | 900 045.00 | | 1 387 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 718.00 | | 120 202.00 | 253 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 923.00 | | 2 330.00 | 70 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 635.00 | | 116 640.00 | 181 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 232.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 999.00 | 54 364.00 | | 87 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 353.00 | 21 073.00 | | 50 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 646.00 | 33 292.00 | | 37 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 831.00 | 891 831.00 | | 891 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 970.00 | 13 895.00 | 41 077.00 | 107 970.00 |
VI Groupe et associés | 179 729.00 | 179 729.00 | | 179 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VP Divers | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 046.00 | 150 674.00 | 2 372.00 | 153 046.00 |
VW T.V.A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 913.00 | 1 138 838.00 | 41 077.00 | 1 232 913.00 |