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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 419.00 | 79 008.00 | 11 411.00 | 90 419.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 219 628.00 | 120 675.00 | 98 953.00 | 219 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 165.00 | 33 621.00 | 5 544.00 | 39 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 232.00 | 110 231.00 | 104 001.00 | 214 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 258.00 | 343 534.00 | 731 724.00 | 1 075 258.00 |
BT Marchandises | 3 101 999.00 | | 3 101 999.00 | 3 101 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 405.00 | | 313 405.00 | 313 405.00 |
BZ Autres créances | 260 658.00 | | 260 658.00 | 260 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 024.00 | | 3 746 024.00 | 3 746 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 282.00 | 343 534.00 | 4 477 748.00 | 4 821 282.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
DL TOTAL (I) | 434 336.00 | | | 434 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 843.00 | | | 1 710 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 851.00 | | | 1 960 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 082.00 | | | 255 082.00 |
EA Autres dettes | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 411.00 | | | 4 043 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 748.00 | | | 4 477 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 210.00 | | | 2 777 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 851.00 | 1 960 851.00 | | 1 960 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 082.00 | 255 082.00 | | 255 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 843.00 | 444 642.00 | 1 041 128.00 | 1 710 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 411.00 | 2 777 210.00 | 1 041 128.00 | 4 043 411.00 |