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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 084.00 | 72 605.00 | 1 479.00 | 74 084.00 |
AP Constructions | 198 274.00 | 38 694.00 | 159 580.00 | 198 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 013.00 | 26 457.00 | 4 556.00 | 31 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 393.00 | 45 953.00 | 39 441.00 | 85 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 516.00 | 183 708.00 | 207 808.00 | 391 516.00 |
BT Marchandises | 613 641.00 | | 613 641.00 | 613 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 914.00 | | 185 914.00 | 185 914.00 |
BZ Autres créances | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 198 869.00 | | 198 869.00 | 198 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 401.00 | | 1 100 401.00 | 1 100 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 917.00 | 183 708.00 | 1 308 209.00 | 1 491 917.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 152 900.00 | 111 900.00 | | 152 900.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 49.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 841.00 | 41 012.00 | | 41 841.00 |
DL TOTAL (I) | 196 452.00 | 154 611.00 | | 196 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 107 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 487.00 | 179 729.00 | | 162 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 103.00 | 891 831.00 | | 736 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 432.00 | 53 384.00 | | 76 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 757.00 | 1 232 913.00 | | 1 111 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 209.00 | 1 387 525.00 | | 1 308 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 681.00 | | | 1 006 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 046.00 | 40 663.00 | | 143 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 426.00 | 1 179.00 | | 71 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 620.00 | 39 483.00 | | 71 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 487.00 | 162 487.00 | | 162 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 103.00 | 736 103.00 | | 736 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 735.00 | 31 659.00 | 63 472.00 | 136 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 417.00 | 287 685.00 | 2 732.00 | 290 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 757.00 | 1 006 681.00 | 63 472.00 | 1 111 757.00 |