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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 084.00 | 73 564.00 | 520.00 | 74 084.00 |
AP Constructions | 198 274.00 | 57 465.00 | 140 809.00 | 198 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 013.00 | 29 153.00 | 1 860.00 | 31 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 449.00 | 61 854.00 | 29 595.00 | 91 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 453.00 | 222 036.00 | 205 417.00 | 427 453.00 |
BT Marchandises | 795 634.00 | | 795 634.00 | 795 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BZ Autres créances | 114 374.00 | | 114 374.00 | 114 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 214 054.00 | | 214 054.00 | 214 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 459.00 | | 1 155 459.00 | 1 155 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 912.00 | 222 036.00 | 1 360 876.00 | 1 582 912.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 194 800.00 | 152 900.00 | | 194 800.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 936.00 | 41 841.00 | | 47 936.00 |
DL TOTAL (I) | 244 388.00 | 196 452.00 | | 244 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 336.00 | 136 735.00 | | 131 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 444.00 | 162 487.00 | | 208 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 267.00 | 736 103.00 | | 713 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 441.00 | 76 432.00 | | 63 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 488.00 | 1 111 757.00 | | 1 116 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 876.00 | 1 308 209.00 | | 1 360 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 129.00 | 1 006 681.00 | | 1 021 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 708.00 | 38 327.00 | | 183 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 605.00 | 959.00 | | 72 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 103.00 | 37 369.00 | | 111 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 444.00 | 208 444.00 | | 208 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 267.00 | 713 267.00 | | 713 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 336.00 | 35 977.00 | 69 183.00 | 131 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 565.00 | 145 565.00 | | 145 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 297.00 | 145 565.00 | 2 732.00 | 148 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 488.00 | 1 021 129.00 | 69 183.00 | 1 116 488.00 |