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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 008.00 | 52 937.00 | 24 071.00 | 77 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 218.00 | 99 178.00 | 33 039.00 | 132 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 056.00 | 152 116.00 | 67 941.00 | 220 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BN En cours de production de biens | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 587.00 | | 320 587.00 | 320 587.00 |
BZ Autres créances | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
CF Disponibilités | 352 918.00 | | 352 918.00 | 352 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 642.00 | | 755 642.00 | 755 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 698.00 | 152 116.00 | 823 583.00 | 975 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DH Report à nouveau | 619 991.00 | | | 619 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 139.00 | | | -76 139.00 |
DL TOTAL (I) | 630 789.00 | | | 630 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 726.00 | | | 121 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 793.00 | | | 192 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 583.00 | | | 823 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 793.00 | | | 192 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 933.00 | | 1 441 933.00 | 1 441 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 933.00 | | 1 441 933.00 | 1 441 933.00 |
FM Production stockée | | | 2 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 874.00 | | | 1 449 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 013.00 | | | 1 526 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 139.00 | | | -76 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 057.00 | 26 058.00 | | 126 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 057.00 | 26 058.00 | | 126 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 726.00 | 121 726.00 | | 121 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 320 587.00 | | | 320 587.00 |
VB T. V. A. | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 990.00 | 395 990.00 | | 395 990.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 794.00 | 192 794.00 | | 192 794.00 |