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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 753.00 | 56 701.00 | 7 052.00 | 63 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 301.00 | 120 200.00 | 19 100.00 | 139 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 884.00 | 176 902.00 | 36 983.00 | 213 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
BN En cours de production de biens | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 260.00 | | 530 260.00 | 530 260.00 |
BZ Autres créances | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
CF Disponibilités | 414 750.00 | | 414 750.00 | 414 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 893.00 | | 1 180 893.00 | 1 180 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 777.00 | 176 902.00 | 1 217 875.00 | 1 394 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DH Report à nouveau | 544 150.00 | | | 544 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
DL TOTAL (I) | 671 674.00 | | | 671 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 439.00 | | | 442 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 201.00 | | | 546 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 875.00 | | | 1 217 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 201.00 | | | 546 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 010.00 | | 2 745 010.00 | 2 745 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 010.00 | | 2 745 010.00 | 2 745 010.00 |
FM Production stockée | | | 21 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 594.00 | | | 2 774 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 007.00 | | | 2 734 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 884.00 | | | 213 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 054.00 | | | 203 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 058.00 | 12 843.00 | | 164 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 058.00 | 12 843.00 | | 164 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 439.00 | 442 439.00 | | 442 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 530 260.00 | 530 260.00 | | 530 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 850.00 | 716 850.00 | | 716 850.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 202.00 | 546 202.00 | | 546 202.00 |