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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 008.00 | 62 904.00 | 14 104.00 | 77 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 196.00 | 100 406.00 | 24 790.00 | 125 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 034.00 | 163 310.00 | 49 724.00 | 213 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BN En cours de production de biens | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 416.00 | | 412 416.00 | 412 416.00 |
BZ Autres créances | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
CF Disponibilités | 304 236.00 | | 304 236.00 | 304 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 007.00 | | 843 007.00 | 843 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 041.00 | 163 310.00 | 892 731.00 | 1 056 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DH Report à nouveau | 441 664.00 | | | 441 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
DL TOTAL (I) | 626 839.00 | | | 626 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 452.00 | | | 210 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 731.00 | | | 892 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 758.00 | | 1 972 758.00 | 1 972 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 758.00 | | 1 972 758.00 | 1 972 758.00 |
FM Production stockée | | | -8 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 913.00 | | | 1 977 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 676.00 | | | 1 879 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 056.00 | | 13 424.00 | 220 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 446.00 | 213 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 446.00 | 202 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 226.00 | | 13 424.00 | 209 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 787.00 | 12 969.00 | 20 446.00 | 170 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 787.00 | 12 969.00 | 20 446.00 | 170 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 452.00 | 210 452.00 | | 210 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 412 416.00 | 412 416.00 | | 412 416.00 |
VB T. V. A. | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 892.00 | 265 892.00 | | 265 892.00 |