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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 753.00 | 60 227.00 | 3 526.00 | 63 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 614.00 | 101 940.00 | 30 674.00 | 132 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 267.00 | 162 167.00 | 44 100.00 | 206 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BN En cours de production de biens | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 375.00 | | 536 375.00 | 536 375.00 |
BZ Autres créances | 88 882.00 | | 88 882.00 | 88 882.00 |
CF Disponibilités | 426 771.00 | | 426 771.00 | 426 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 987.00 | | 1 090 987.00 | 1 090 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 254.00 | 162 167.00 | 1 135 087.00 | 1 297 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DH Report à nouveau | 584 737.00 | | | 584 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DL TOTAL (I) | 688 592.00 | | | 688 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 785.00 | | | 357 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 495.00 | | | 446 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 087.00 | | | 1 135 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 495.00 | | | 446 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 822.00 | | 2 333 822.00 | 2 333 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 822.00 | | 2 333 822.00 | 2 333 822.00 |
FM Production stockée | | | -6 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 488.00 | | | 2 332 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 570.00 | | | 2 315 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 884.00 | | 24 593.00 | 213 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 211.00 | 206 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 280.00 | 196 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 053.00 | | 24 593.00 | 203 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 899.00 | 16 546.00 | 31 280.00 | 176 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 899.00 | 16 546.00 | 31 280.00 | 176 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 785.00 | 357 785.00 | | 357 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 536 375.00 | 536 375.00 | | 536 375.00 |
VB T. V. A. | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 263.00 | 642 363.00 | 9 900.00 | 652 263.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 495.00 | 446 495.00 | | 446 495.00 |