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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 306.00 | 53 793.00 | 22 514.00 | 76 306.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 456.00 | 53 793.00 | 537 664.00 | 591 456.00 |
060 Stock marchandises | 69 678.00 | 5 750.00 | 63 928.00 | 69 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
072 Créances – Autres | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
084 Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 118.00 | 5 750.00 | 106 368.00 | 112 118.00 |
110 Total général Actif | 703 575.00 | 59 543.00 | 644 032.00 | 703 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 573 730.00 | | | 573 730.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 767 656.00 | 725 511.00 | | 767 656.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 651.00 | 22 252.00 | | 19 651.00 |
230 Autres produits | 10 966.00 | 5 012.00 | | 10 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 272.00 | 752 775.00 | | 798 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 389.00 | 531 670.00 | | 568 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 631.00 | -335.00 | | -5 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 67 098.00 | 60 291.00 | | 67 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 4 444.00 | | 5 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 254.00 | 72 402.00 | | 78 254.00 |
252 Charges sociales | 30 070.00 | 31 913.00 | | 30 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 685.00 | 9 682.00 | | 9 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 750.00 | 5 500.00 | | 5 750.00 |
262 Autres charges | 2 070.00 | 123.00 | | 2 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 117.00 | 715 691.00 | | 761 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 156.00 | 37 084.00 | | 37 156.00 |
294 Charges financières | 2 646.00 | 6 001.00 | | 2 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 577.00 | 2 299.00 | | 6 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 929.00 | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 360.00 | 26 855.00 | | 26 360.00 |