| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 477.00 | 63 862.00 | 18 616.00 | 82 477.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 787.00 | 63 862.00 | 533 926.00 | 597 787.00 |
060 Stock marchandises | 83 682.00 | 10 150.00 | 73 532.00 | 83 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
072 Créances – Autres | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
084 Disponibilités | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 657.00 | 10 150.00 | 122 507.00 | 132 657.00 |
110 Total général Actif | 730 444.00 | 74 012.00 | 656 432.00 | 730 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 331.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 518 667.00 | | | 518 667.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 734 471.00 | 767 656.00 | | 734 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 763.00 | 19 651.00 | | 7 763.00 |
230 Autres produits | 12 244.00 | 10 966.00 | | 12 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 478.00 | 798 272.00 | | 754 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 550.00 | 568 389.00 | | 537 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 004.00 | -5 631.00 | | -14 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 105.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 255.00 | 67 098.00 | | 70 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 799.00 | 5 327.00 | | 7 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 467.00 | 78 254.00 | | 65 467.00 |
252 Charges sociales | 30 896.00 | 30 070.00 | | 30 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 069.00 | 9 685.00 | | 10 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 150.00 | 5 750.00 | | 10 150.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | 2 070.00 | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 320.00 | 761 117.00 | | 719 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 158.00 | 37 156.00 | | 35 158.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 2 646.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 871.00 | 6 577.00 | | 1 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 1 573.00 | | 2 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 669.00 | 26 360.00 | | 28 669.00 |