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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 436.00 | 44 107.00 | 28 329.00 | 72 436.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 586.00 | 44 107.00 | 543 479.00 | 587 586.00 |
060 Stock marchandises | 64 047.00 | 5 500.00 | 58 547.00 | 64 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
084 Disponibilités | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 762.00 | 5 500.00 | 94 262.00 | 99 762.00 |
110 Total général Actif | 687 348.00 | 49 607.00 | 637 741.00 | 687 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 741.00 | |
AB Frais d’établissement | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 750.00 | 24 567.00 | 47 183.00 | 71 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 747.00 | 89 414.00 | 562 333.00 | 651 747.00 |
BT Marchandises | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 152.00 | 89 414.00 | 643 738.00 | 733 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 543 625.00 | | | 543 625.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 725 511.00 | 672 639.00 | | 725 511.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 252.00 | 23 204.00 | | 22 252.00 |
230 Autres produits | 5 012.00 | 2 332.00 | | 5 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 775.00 | 698 174.00 | | 752 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531 670.00 | 508 866.00 | | 531 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -335.00 | -5 521.00 | | -335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 037.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 291.00 | 59 035.00 | | 60 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 4 423.00 | | 4 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 475.00 | 66 682.00 | | 78 475.00 |
252 Charges sociales | 25 841.00 | 19 555.00 | | 25 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 682.00 | 9 859.00 | | 9 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 359.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 691.00 | 664 293.00 | | 715 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 084.00 | 33 881.00 | | 37 084.00 |
294 Charges financières | 6 001.00 | 8 585.00 | | 6 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 299.00 | 1 559.00 | | 2 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 132.00 | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 855.00 | 22 605.00 | | 26 855.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 268.00 | -24 666.00 | | -12 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 379.00 | 12 398.00 | | 15 379.00 |
DL TOTAL (I) | 53 111.00 | 37 732.00 | | 53 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 397.00 | 212 351.00 | | 200 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 398.00 | 339 766.00 | | 331 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 269.00 | 64 475.00 | | 42 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 108.00 | 11 294.00 | | 16 108.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 627.00 | 627 886.00 | | 590 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 738.00 | 665 618.00 | | 643 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 627.00 | 625 634.00 | | 590 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 622 057.00 | | 622 057.00 | 622 057.00 |
FG Production vendue services | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 603.00 | | 640 603.00 | 640 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 161.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 626.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 658.00 | 560 852.00 | | 640 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 279.00 | 548 453.00 | | 625 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 379.00 | 12 398.00 | | 15 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 747.00 | | 686.00 | 651 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 847.00 | 587 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 847.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 750.00 | | 686.00 | 71 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 414.00 | 9 859.00 | 64 847.00 | 89 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 567.00 | 9 859.00 | | 24 567.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
VI Groupe et associés | 311 429.00 | 311 429.00 | | 311 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 402.00 | 572 402.00 | | 572 402.00 |