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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 049.00 | 83 696.00 | 11 352.00 | 95 049.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 359.00 | 83 696.00 | 526 662.00 | 610 359.00 |
060 Stock marchandises | 77 841.00 | 4 615.00 | 73 226.00 | 77 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
072 Créances – Autres | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
084 Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 193.00 | 4 615.00 | 100 578.00 | 105 193.00 |
110 Total général Actif | 715 551.00 | 88 311.00 | 627 240.00 | 715 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 976 925.00 | 737 959.00 | | 976 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 228.00 | 25 136.00 | | 13 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 3 359.00 | 10 266.00 | | 3 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 993 612.00 | 774 362.00 | | 993 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699 353.00 | 527 270.00 | | 699 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -491.00 | 15 998.00 | | -491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 98.00 | | |
242 Autres charges externes. | 106 013.00 | 73 976.00 | | 106 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 5 859.00 | | 3 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 152.00 | 71 087.00 | | 87 152.00 |
252 Charges sociales | 44 659.00 | 32 102.00 | | 44 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 662.00 | 6 551.00 | | 6 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
262 Autres charges | 514.00 | 1 001.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 952 272.00 | 733 941.00 | | 952 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 340.00 | 40 421.00 | | 41 340.00 |
294 Charges financières | 3 320.00 | 1 838.00 | | 3 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 3 347.00 | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 172.00 | | 5 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 723.00 | 30 064.00 | | 31 723.00 |