| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 983.00 | 62 503.00 | 35 480.00 | 97 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 321.00 | 60 980.00 | 46 341.00 | 107 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 835.00 | 127 496.00 | 95 339.00 | 222 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BN En cours de production de biens | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 593.00 | | 188 593.00 | 188 593.00 |
BZ Autres créances | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CF Disponibilités | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 022.00 | | 309 022.00 | 309 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 858.00 | 127 496.00 | 404 362.00 | 531 858.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
DL TOTAL (I) | 126 923.00 | | | 126 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 438.00 | | | 277 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 362.00 | | | 404 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 929.00 | | | 240 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 046.00 | | 44 859.00 | 194 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 070.00 | 222 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 070.00 | 205 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 585.00 | | 44 789.00 | 176 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 70.00 | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 205.00 | 37 174.00 | 15 884.00 | 106 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 192.00 | 37 174.00 | 15 884.00 | 102 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 392.00 | 33 733.00 | 26 659.00 | 60 392.00 |
VI Groupe et associés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 090.00 | 215 915.00 | 175.00 | 216 090.00 |
VW T.V.A. | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 588.00 | 240 929.00 | 26 659.00 | 267 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
ST Autres comptes | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
YT Sous‐traitance | 158 414.00 | | | 158 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 318.00 | | | 177 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 108.00 | | | 150 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 256.00 | | | 371 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |