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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 607.00 | 98.00 | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 797.00 | 117 225.00 | 54 572.00 | 171 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 724.00 | 127 612.00 | 61 112.00 | 188 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 903.00 | 248 444.00 | 129 460.00 | 377 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 797.00 | | 277 797.00 | 277 797.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CF Disponibilités | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 040.00 | | 492 040.00 | 492 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 943.00 | 248 444.00 | 621 500.00 | 869 943.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
DL TOTAL (I) | 206 853.00 | | | 206 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 126.00 | | | 166 126.00 |
EA Autres dettes | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 647.00 | | | 414 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 500.00 | | | 621 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 785.00 | | | 376 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 553.00 | | 24 146.00 | 355 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 377 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 360 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 195.00 | | 24 121.00 | 338 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 25.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 503.00 | 48 737.00 | 1 796.00 | 201 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 1 235.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 131.00 | 47 502.00 | 1 796.00 | 199 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 277 797.00 | 277 797.00 | | 277 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 106.00 | 36 244.00 | 37 862.00 | 74 106.00 |
VI Groupe et associés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 924.00 | 296 649.00 | 275.00 | 296 924.00 |
VW T.V.A. | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 647.00 | 376 785.00 | 37 862.00 | 414 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
ST Autres comptes | 131 947.00 | | | 131 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
YT Sous‐traitance | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 190.00 | | | 242 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 830.00 | | | 131 830.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 969.00 | | | 270 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |