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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 1 137.00 | 2 568.00 | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 027.00 | 79 110.00 | 46 917.00 | 126 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 900.00 | 82 050.00 | 60 851.00 | 142 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 230.00 | 162 296.00 | 123 934.00 | 286 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 908.00 | | 383 908.00 | 383 908.00 |
BZ Autres créances | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CF Disponibilités | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 238.00 | | 505 238.00 | 505 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 468.00 | 162 296.00 | 629 172.00 | 791 468.00 |
CU Autres participations | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
DL TOTAL (I) | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 352.00 | | | 155 352.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 390.00 | | | 458 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 172.00 | | | 629 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 680.00 | | | 408 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 313.00 | | 1 381 313.00 | 1 381 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 313.00 | | 1 381 313.00 | 1 381 313.00 |
FM Production stockée | | | -4 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 334.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 389.00 | | | 1 395 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 298.00 | | | 1 350 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 416.00 | | 65 244.00 | 255 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 430.00 | 286 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 013.00 | 16 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 417.00 | 268 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 513.00 | | 3 705.00 | 16 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 845.00 | | 61 499.00 | 237 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 40.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 126.00 | 35 701.00 | 24 531.00 | 151 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 1 137.00 | 4 013.00 | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 113.00 | 34 564.00 | 20 518.00 | 147 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 383 908.00 | 383 908.00 | | 383 908.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 458.00 | 28 748.00 | 49 710.00 | 78 458.00 |
VI Groupe et associés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 467.00 | 402 242.00 | 225.00 | 402 467.00 |
VW T.V.A. | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 390.00 | 408 680.00 | 49 710.00 | 458 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
ST Autres comptes | 131 167.00 | | | 131 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
YT Sous‐traitance | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 419.00 | | | 253 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
ZE Dividendes | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 964.00 | | | 342 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |