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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 2 372.00 | 1 333.00 | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 183.00 | 96 831.00 | 60 352.00 | 157 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 012.00 | 102 300.00 | 78 712.00 | 181 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 553.00 | 201 503.00 | 154 051.00 | 355 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 303.00 | | 249 303.00 | 249 303.00 |
BZ Autres créances | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CF Disponibilités | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 375.00 | | 359 375.00 | 359 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 928.00 | 201 503.00 | 513 425.00 | 714 928.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 187 311.00 | | | 187 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
EA Autres dettes | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 114.00 | | | 326 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 425.00 | | | 513 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 040.00 | | | 252 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 230.00 | | 76 728.00 | 286 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 355 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 338 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 927.00 | | 76 673.00 | 268 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 55.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 296.00 | 46 611.00 | 7 405.00 | 162 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 1 235.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 159.00 | 45 376.00 | 7 405.00 | 161 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 249 303.00 | 249 303.00 | | 249 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 200.00 | 37 125.00 | 74 075.00 | 111 200.00 |
VI Groupe et associés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 677.00 | 272 427.00 | 250.00 | 272 677.00 |
VW T.V.A. | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 114.00 | 252 040.00 | 74 075.00 | 326 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
ST Autres comptes | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
YT Sous‐traitance | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 317.00 | | | 192 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 815.00 | | | 240 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |