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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 548 771.00 | 91 970.00 | 456 801.00 | 548 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 501.00 | 1 831.00 | 19 670.00 | 21 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 678.00 | 18 419.00 | 27 259.00 | 45 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 920.00 | 3 160.00 | 13 760.00 | 16 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 526.00 | 115 379.00 | 4 869 146.00 | 4 984 526.00 |
BZ Autres créances | 1 625 284.00 | | 1 625 284.00 | 1 625 284.00 |
CF Disponibilités | 5 011 801.00 | | 5 011 801.00 | 5 011 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 028.00 | | 6 639 028.00 | 6 639 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 623 553.00 | 115 379.00 | 11 508 174.00 | 11 623 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 342 946.00 | | 4 342 946.00 | 4 342 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 460.00 | 324 948.00 | | 568 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 256 658.00 | | | 7 256 658.00 |
DH Report à nouveau | -129 168.00 | -253 153.00 | | -129 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 104.00 | 123 985.00 | | 137 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 128 054.00 | 195 780.00 | | 8 128 054.00 |
DN Avances conditionnées | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DO TOTAL (II) | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 155.00 | 611 755.00 | | 748 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 869.00 | 2 403 122.00 | | 1 964 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 584.00 | 126 516.00 | | 289 584.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 312.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 120.00 | 3 141 705.00 | | 3 004 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 174.00 | 3 337 485.00 | | 11 508 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 120.00 | 3 141 705.00 | | 3 004 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 851 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 645.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -771 946.00 | -317 331.00 | | -771 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 223.00 | 2 560 157.00 | | 1 982 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 119.00 | 2 436 172.00 | | 1 845 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 104.00 | 123 985.00 | | 137 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 133.00 | | 2 477 392.00 | 2 507 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 458 345.00 | | 2 433 372.00 | 2 458 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 984 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 891 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 788.00 | | 13 810.00 | 48 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734.00 | 107 645.00 | | 7 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 91 970.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | 13 844.00 | | 7 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 869.00 | 1 964 869.00 | | 1 964 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 237.00 | 194 237.00 | | 194 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
VB T. V. A. | 678 463.00 | 678 463.00 | | 678 463.00 |
VI Groupe et associés | 748 155.00 | 748 155.00 | | 748 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806 332.00 | 806 332.00 | | 806 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 937.00 | 1 635 937.00 | | 1 635 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 120.00 | 3 004 120.00 | | 3 004 120.00 |