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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225 327.00 | 496 030.00 | 729 297.00 | 1 225 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 236.00 | 53 080.00 | 270 156.00 | 323 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 478.00 | 38 631.00 | 10 847.00 | 49 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 855.00 | 34 766.00 | 65 089.00 | 99 855.00 |
AX Avances et acomptes | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 957 210.00 | 622 508.00 | 17 334 702.00 | 17 957 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BZ Autres créances | 1 936 259.00 | | 1 936 259.00 | 1 936 259.00 |
CF Disponibilités | 17 316 636.00 | | 17 316 636.00 | 17 316 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 368 983.00 | | 19 368 983.00 | 19 368 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 326 193.00 | 622 508.00 | 36 703 685.00 | 37 326 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 041 488.00 | | 16 041 488.00 | 16 041 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 095.00 | 568 460.00 | | 1 006 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 566 625.00 | 7 256 658.00 | | 28 566 625.00 |
DH Report à nouveau | -242 634.00 | 7 936.00 | | -242 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 273.00 | -250 570.00 | | -1 082 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 099 401.00 | 348 894.00 | | 1 099 401.00 |
DL TOTAL (I) | 29 347 214.00 | 7 931 378.00 | | 29 347 214.00 |
DN Avances conditionnées | 2 361 285.00 | 376 000.00 | | 2 361 285.00 |
DO TOTAL (II) | 2 361 285.00 | 376 000.00 | | 2 361 285.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 863.00 | 1 510 579.00 | | 1 629 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 748 155.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 345.00 | 2 977 683.00 | | 2 506 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 601.00 | 380 605.00 | | 655 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 848.00 | | |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 824.00 | 425 846.00 | | 156 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 186.00 | 6 073 229.00 | | 4 950 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 703 685.00 | 14 380 606.00 | | 36 703 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 006.00 | 4 630 666.00 | | 3 642 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 567.00 | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 894 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 403 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336 389.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 316 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 1 688.00 | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 343.00 | 3 418.00 | | 18 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | -1 730.00 | | -5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 239 648.00 | -1 510 095.00 | | -1 239 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 427 402.00 | 4 841 183.00 | | 7 427 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 674.00 | 5 091 754.00 | | 8 509 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 273.00 | -250 570.00 | | -1 082 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 956 125.00 | | 8 028 251.00 | 9 956 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 669 538.00 | | 7 597 277.00 | 9 669 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 954.00 | 179 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 166.00 | 17 957 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 266 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 212.00 | 187 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 137.00 | | 184 099.00 | 139 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 976.00 | | 93 028.00 | 102 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 474.00 | | 153 847.00 | 44 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 552.00 | 294 037.00 | 7 082.00 | 335 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 894.00 | 221 137.00 | | 274 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 470.00 | 37 610.00 | | 15 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 189.00 | 35 291.00 | 7 082.00 | 45 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 345.00 | 2 506 345.00 | | 2 506 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 974.00 | 225 974.00 | | 225 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 753.00 | 347 753.00 | | 347 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 824.00 | 156 824.00 | | 156 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
UX Autres créances clients | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VB T. V. A. | 581 185.00 | 581 185.00 | | 581 185.00 |
VC Groupe et associés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 356.00 | 320 175.00 | 1 183 180.00 | 1 628 356.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 728.00 | | | 142 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272 855.00 | 1 272 855.00 | | 1 272 855.00 |
VP Divers | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 250.00 | 2 047 883.00 | 58 367.00 | 2 106 250.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 186.00 | 3 642 006.00 | 1 183 180.00 | 4 950 186.00 |