| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225 327.00 | 812 503.00 | 412 824.00 | 1 225 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 395.00 | 145 935.00 | 413 460.00 | 559 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 478.00 | 44 592.00 | 4 886.00 | 49 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 599.00 | 108 234.00 | 243 365.00 | 351 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 790.00 | | 229 790.00 | 229 790.00 |
AX Avances et acomptes | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 727.00 | | 178 727.00 | 178 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 200 288.00 | 1 111 264.00 | 26 089 024.00 | 27 200 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 713.00 | | 948 713.00 | 948 713.00 |
BT Marchandises | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 912.00 | | 143 912.00 | 143 912.00 |
BZ Autres créances | 3 594 931.00 | | 3 594 931.00 | 3 594 931.00 |
CF Disponibilités | 12 570 777.00 | | 12 570 777.00 | 12 570 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 024.00 | | 463 024.00 | 463 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 748 874.00 | 14 221.00 | 17 734 652.00 | 17 748 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 949 162.00 | 1 125 485.00 | 43 823 677.00 | 44 949 162.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 439 421.00 | | 24 439 421.00 | 24 439 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 582.00 | 1 006 095.00 | | 1 044 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 445 865.00 | 28 566 625.00 | | 27 445 865.00 |
DH Report à nouveau | -242 634.00 | -242 634.00 | | -242 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816 048.00 | -1 082 273.00 | | -1 816 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 463 643.00 | 1 099 401.00 | | 1 463 643.00 |
DL TOTAL (I) | 27 895 408.00 | 29 347 214.00 | | 27 895 408.00 |
DN Avances conditionnées | 3 379 000.00 | 2 361 285.00 | | 3 379 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 379 000.00 | 2 361 285.00 | | 3 379 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 206 896.00 | 1 629 863.00 | | 7 206 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 932.00 | 2 506 345.00 | | 3 674 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 957.00 | 655 601.00 | | 1 410 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 8 761.00 | 1 513.00 | | 8 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 443.00 | 156 824.00 | | 247 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 549 269.00 | 4 950 186.00 | | 12 549 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 823 677.00 | 36 703 685.00 | | 43 823 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 696 712.00 | 3 642 006.00 | | 6 696 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 945.00 | 1 508.00 | | 2 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 555.00 | |
FM Production stockée | | | -27 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 593 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 488 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 563 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 503 380.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 513 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 182 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 647.00 | 12 750.00 | | 17 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 808.00 | 18 343.00 | | 8 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 839.00 | -5 593.00 | | 8 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500 867.00 | -1 239 648.00 | | -2 500 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 400 677.00 | 7 427 402.00 | | 9 400 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216 725.00 | 8 509 674.00 | | 11 216 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 816 048.00 | -1 082 273.00 | | -1 816 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 957 210.00 | | 9 282 916.00 | 17 957 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 266 815.00 | | 8 397 933.00 | 17 266 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 838.00 | 27 200 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 664 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 838.00 | 651 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 236.00 | | 236 159.00 | 323 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 792.00 | | 503 464.00 | 187 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 367.00 | | 145 360.00 | 179 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 508.00 | 489 159.00 | 402.00 | 622 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 030.00 | 316 472.00 | | 496 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 080.00 | 92 856.00 | | 53 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 398.00 | 79 831.00 | 402.00 | 73 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 14 221.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 221.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 932.00 | 3 674 932.00 | | 3 674 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 707.00 | 392 707.00 | | 392 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 663.00 | 927 663.00 | | 927 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 443.00 | 247 443.00 | | 247 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 727.00 | | 178 727.00 | 178 727.00 |
UX Autres créances clients | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 632 478.00 | 632 478.00 | | 632 478.00 |
VC Groupe et associés | 252 808.00 | 252 808.00 | | 252 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 203 950.00 | 1 351 393.00 | 5 077 557.00 | 7 203 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 390.00 | | | 459 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500 867.00 | 2 500 867.00 | | 2 500 867.00 |
VP Divers | 167 734.00 | 167 734.00 | | 167 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 024.00 | 463 024.00 | | 463 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 594.00 | 4 201 867.00 | 178 727.00 | 4 380 594.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 549 269.00 | 6 696 712.00 | 5 077 557.00 | 12 549 269.00 |