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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 808 675.00 | 290 363.00 | 9 518 312.00 | 9 808 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 976.00 | 45 189.00 | 57 787.00 | 102 976.00 |
040 Immobilisations financières | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 956 125.00 | 335 552.00 | 9 620 573.00 | 9 956 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 313 373.00 | | 2 313 373.00 | 2 313 373.00 |
084 Disponibilités | 2 417 071.00 | | 2 417 071.00 | 2 417 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 760 033.00 | | 4 760 033.00 | 4 760 033.00 |
110 Total général Actif | 14 716 158.00 | 335 552.00 | 14 380 606.00 | 14 716 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 825 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 348 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 931 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 634 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 977 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 410 967.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 425 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 449 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 380 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 060 568.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 44 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 442 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 4 711 456.00 | 1 851 417.00 | | 4 711 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 130 805.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 838 924.00 | 1 982 222.00 | | 4 838 924.00 |
242 Autres charges externes. | 3 967 472.00 | 1 186 504.00 | | 3 967 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 947.00 | 11 040.00 | | 19 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 770 769.00 | 907 007.00 | | 1 770 769.00 |
252 Charges sociales | 578 812.00 | 401 739.00 | | 578 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220 173.00 | 107 645.00 | | 220 173.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 259.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 557 178.00 | 2 614 195.00 | | 6 557 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 718 254.00 | -631 972.00 | | -1 718 254.00 |
280 Produits financiers | 571.00 | 1.00 | | 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
294 Charges financières | 41 253.00 | 66.00 | | 41 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 418.00 | 2 805.00 | | 3 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 510 095.00 | -771 946.00 | | -1 510 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -250 570.00 | 137 104.00 | | -250 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 974 732.00 | | | 6 974 732.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 079 275.00 | | | 2 079 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 984 526.00 | | | 4 984 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 060 568.00 | | | 7 060 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 088 968.00 | | | 2 088 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280.00 | | | 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 708 687.00 | | | 708 687.00 |