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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116 243.00 | | 4 116 243.00 | 4 116 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 145 537.00 | | 11 145 537.00 | 11 145 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BZ Autres créances | 3 108 878.00 | | 3 108 878.00 | 3 108 878.00 |
CF Disponibilités | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 288.00 | | 3 173 288.00 | 3 173 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 318 825.00 | | 14 318 825.00 | 14 318 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116 243.00 | | | 4 116 243.00 |
CU Autres participations | 7 029 295.00 | | 7 029 295.00 | 7 029 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 685 837.00 | 5 685 837.00 | | 5 685 837.00 |
DH Report à nouveau | -553 119.00 | | | -553 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 484.00 | -553 119.00 | | -545 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 234.00 | 5 132 718.00 | | 4 587 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 079.00 | 8 548.00 | | 245 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 079.00 | 8 548.00 | | 245 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 060 493.00 | 3 011 695.00 | | 3 060 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 386 042.00 | 6 000 000.00 | | 5 386 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 852.00 | | | 912 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 125.00 | 82 800.00 | | 127 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 486 512.00 | 9 094 495.00 | | 9 486 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 318 825.00 | 14 235 761.00 | | 14 318 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 226.00 | 9 094 495.00 | | 1 772 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 860.00 | 553 119.00 | | 605 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 484.00 | -553 119.00 | | -545 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 090 444.00 | | 7 942 846.00 | 11 090 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 887 754.00 | | 11 145 537.00 | 7 887 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 887 754.00 | | 11 145 537.00 | 7 887 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090 444.00 | | 7 942 846.00 | 11 090 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 548.00 | 245 079.00 | 8 548.00 | 8 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 548.00 | 245 079.00 | 8 548.00 | 8 548.00 |
UG ‐ Financières | | 245 079.00 | 8 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 060 493.00 | 60 493.00 | | 3 060 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116 243.00 | 4 116 243.00 | | 4 116 243.00 |
UX Autres créances clients | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
VB T. V. A. | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
VC Groupe et associés | 3 041 082.00 | | | 3 041 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 357 142.00 | 642 856.00 | 2 571 429.00 | 5 357 142.00 |
VI Groupe et associés | 912 852.00 | 912 852.00 | | 912 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 858.00 | | | 642 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 948.00 | 7 276 948.00 | | 7 276 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 486 512.00 | 1 772 226.00 | 2 571 429.00 | 9 486 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 783.00 | 532 750.00 | | 89 783.00 |
ST Autres comptes | 7 470.00 | 125.00 | | 7 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 879.00 | 532 876.00 | | 98 879.00 |