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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 834.00 | 190 556.00 | 11 279.00 | 201 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 555.00 | | 185 555.00 | 185 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 909.00 | 30 719.00 | 5 190.00 | 35 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116 243.00 | | 4 116 243.00 | 4 116 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 944 011.00 | 221 275.00 | 15 722 736.00 | 15 944 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 445.00 | | 854 445.00 | 854 445.00 |
BZ Autres créances | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
CF Disponibilités | 569 463.00 | | 569 463.00 | 569 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 241.00 | | 1 566 241.00 | 1 566 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 253.00 | 221 275.00 | 17 288 978.00 | 17 510 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116 242.00 | | | 4 116 242.00 |
CU Autres participations | 11 404 471.00 | | 11 404 471.00 | 11 404 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 685 837.00 | 5 685 837.00 | | 5 685 837.00 |
DH Report à nouveau | -683 090.00 | -675 995.00 | | -683 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 770.00 | -7 095.00 | | -509 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 977.00 | 5 002 747.00 | | 4 492 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 013 222.00 | 740 245.00 | | 1 013 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 222.00 | 740 245.00 | | 1 013 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 088 605.00 | 3 044 362.00 | | 3 088 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248 568.00 | 4 071 426.00 | | 3 248 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442 436.00 | 2 496 738.00 | | 4 442 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 227.00 | 342 266.00 | | 512 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 220.00 | 2 400.00 | | 332 220.00 |
EA Autres dettes | 158 722.00 | | | 158 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 782 779.00 | 9 957 191.00 | | 11 782 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 288 978.00 | 15 700 183.00 | | 17 288 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177 069.00 | 3 484 261.00 | | 6 177 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 636.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 998.00 | 130 636.00 | | 59 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 522.00 | | | 266 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 793.00 | 835 296.00 | | 713 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 563.00 | 842 391.00 | | 1 223 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 770.00 | -7 095.00 | | -509 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 145 537.00 | | 11 827 007.00 | 11 145 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 028 532.00 | 15 520 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 028 532.00 | 15 944 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145 537.00 | | 11 403 709.00 | 11 145 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 275.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 719.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 993.00 | 242 976.00 | 44 748.00 | 814 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 993.00 | 242 976.00 | 44 748.00 | 814 993.00 |
UG ‐ Financières | | | 44 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 088 605.00 | 88 605.00 | 3 000 000.00 | 3 088 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 227.00 | 512 227.00 | | 512 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 220.00 | 332 220.00 | | 332 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576 608.00 | 4 576 608.00 | | 4 576 608.00 |
UX Autres créances clients | 854 445.00 | 854 445.00 | | 854 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 248 568.00 | 642 858.00 | 2 605 710.00 | 3 248 568.00 |
VI Groupe et associés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 858.00 | | | 822 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 989.00 | 106 989.00 | | 106 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 779.00 | 996 779.00 | | 996 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782 778.00 | 6 177 068.00 | 5 605 710.00 | 11 782 778.00 |