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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 553.00 | 205 652.00 | 15 900.00 | 221 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 909.00 | 35 245.00 | 664.00 | 35 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116 007.00 | | 4 116 007.00 | 4 116 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 855 267.00 | 240 898.00 | 15 614 370.00 | 15 855 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 779.00 | | 2 525 779.00 | 2 525 779.00 |
BZ Autres créances | 190 587.00 | | 190 587.00 | 190 587.00 |
CF Disponibilités | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 224.00 | | 2 862 224.00 | 2 862 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 492.00 | 240 898.00 | 18 476 594.00 | 18 717 492.00 |
CU Autres participations | 11 407 084.00 | | 11 407 084.00 | 11 407 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 685 837.00 | 5 685 837.00 | | 5 685 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 860.00 | -683 090.00 | | -1 192 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 546.00 | -509 770.00 | | 827 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 523.00 | 4 492 977.00 | | 5 320 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 226 198.00 | 1 013 222.00 | | 1 226 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226 198.00 | 1 013 222.00 | | 1 226 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 3 088 605.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 710.00 | 3 248 568.00 | | 2 605 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083 592.00 | 4 442 436.00 | | 4 083 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 235.00 | 512 227.00 | | 1 286 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 189.00 | 332 220.00 | | 316 189.00 |
EA Autres dettes | 632 299.00 | 158 722.00 | | 632 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 929 873.00 | 11 782 779.00 | | 11 929 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 476 594.00 | 17 288 978.00 | | 18 476 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 000.00 | 5 605 710.00 | | 3 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 029.00 | 1 612 330.00 | 2 776 359.00 | 1 164 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 029.00 | 1 612 330.00 | 2 776 359.00 | 1 164 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 622.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 15 250.00 | | 1 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 44 748.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 704.00 | 59 998.00 | | 31 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 101.00 | 59 998.00 | | 31 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 102.00 | 266 522.00 | | -149 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 357.00 | 713 793.00 | | 3 755 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 810.00 | 1 223 563.00 | | 2 927 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 546.00 | -509 770.00 | | 827 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 944 011.00 | | 22 332.00 | 15 944 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 15 523 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 076.00 | 15 855 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 841.00 | 296 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 389.00 | | 19 718.00 | 387 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520 713.00 | | 2 613.00 | 15 520 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 275.00 | 19 622.00 | | 221 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 556.00 | 15 097.00 | | 190 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 719.00 | 4 526.00 | | 30 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 222.00 | 242 976.00 | 30 000.00 | 1 013 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 222.00 | 242 976.00 | 30 000.00 | 1 013 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 235.00 | 1 286 235.00 | | 1 286 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 189.00 | 316 189.00 | | 316 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671 366.00 | 4 671 366.00 | | 4 671 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116 007.00 | | 4 116 007.00 | 4 116 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 779.00 | 2 525 779.00 | | 2 525 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 710.00 | 2 605 710.00 | | 2 605 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 858.00 | | | 642 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 018.00 | 2 766 011.00 | 4 116 007.00 | 6 882 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 929 873.00 | 8 929 873.00 | 3 000 000.00 | 11 929 873.00 |