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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 849 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 757 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 116 243.00 | | 4 116 243.00 | 4 116 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 145 537.00 | | 11 145 537.00 | 11 145 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
BZ Autres créances | 3 908 605.00 | | 3 908 605.00 | 3 908 605.00 |
CF Disponibilités | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 661.00 | | 3 995 661.00 | 3 995 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 141 198.00 | | 15 141 198.00 | 15 141 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116 242.00 | | | 4 116 242.00 |
CU Autres participations | 7 029 295.00 | | 7 029 295.00 | 7 029 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 685 837.00 | 5 685 837.00 | | 5 685 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 603.00 | -553 119.00 | | -1 098 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 608.00 | -545 484.00 | | 422 608.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 842.00 | 4 587 234.00 | | 5 009 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 079.00 | 245 079.00 | | 495 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 079.00 | 245 079.00 | | 495 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 044 362.00 | 3 060 493.00 | | 3 044 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 714 284.00 | 5 386 042.00 | | 4 714 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 258.00 | 912 852.00 | | 1 510 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 709 000.00 | | | 9 709 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 368.00 | 127 125.00 | | 339 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 636 277.00 | 9 486 512.00 | | 9 636 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 141 198.00 | 14 318 825.00 | | 15 141 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 071 426.00 | 1 772 226.00 | | 7 071 426.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 633 000.00 | -1 126 000.00 | | -1 633 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 083 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 083 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 031 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 031 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 407 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 407 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 148 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 885 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | -238 000.00 | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 000.00 | 352 000.00 | | 649 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 407.00 | 60 376.00 | | 1 304 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 799.00 | 605 860.00 | | 881 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 608.00 | -545 484.00 | | 422 608.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 235 000.00 | 1 698 000.00 | | 1 235 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 266 000.00 | 1 698 000.00 | | 1 266 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 183 000.00 | 223 000.00 | | 183 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 145 537.00 | | | 11 145 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 145 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 145 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145 537.00 | | | 11 145 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 079.00 | 250 000.00 | | 245 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 044 362.00 | 44 362.00 | | 3 044 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 368.00 | 339 368.00 | | 339 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 063.00 | 1 519 063.00 | | 1 519 063.00 |
UX Autres créances clients | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 714 284.00 | 642 858.00 | 2 571 426.00 | 4 714 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 858.00 | | | 642 858.00 |
VP Divers | 3 908 605.00 | 3 908 605.00 | | 3 908 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 570.00 | 3 971 570.00 | | 3 971 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 636 277.00 | 2 564 851.00 | 2 571 426.00 | 9 636 277.00 |