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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 569.00 | 24 431.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 259.00 | 2 995.00 | 115 263.00 | 118 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 259.00 | 3 565.00 | 159 694.00 | 163 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CF Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 332.00 | | 115 332.00 | 115 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 591.00 | 3 565.00 | 275 026.00 | 278 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 508.00 | | | -58 508.00 |
DL TOTAL (I) | -51 008.00 | | | -51 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 121.00 | | | 250 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 034.00 | | | 326 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 026.00 | | | 275 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 034.00 | | | 326 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
FM Production stockée | | | 59 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 295.00 | | | 180 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 508.00 | | | -58 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 259.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 565.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
VI Groupe et associés | 250 121.00 | 250 121.00 | | 250 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 086.00 | 50 086.00 | 20 000.00 | 70 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 034.00 | 326 034.00 | | 326 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 887.00 | | | 887.00 |
ST Autres comptes | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YT Sous‐traitance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |