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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 10 569.00 | 14 431.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 718.00 | 76 174.00 | 117 543.00 | 193 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 663.00 | 86 744.00 | 152 920.00 | 239 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 946.00 | 86 744.00 | 244 203.00 | 330 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -178 390.00 | | | -178 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 840.00 | | | -157 840.00 |
DL TOTAL (I) | -328 730.00 | | | -328 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 933.00 | | | 572 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 203.00 | | | 244 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 188.00 | | | 435 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 705.00 | | 550 705.00 | 550 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 705.00 | | 550 705.00 | 550 705.00 |
FM Production stockée | | | -22 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -333.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 451.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -338.00 | | | -338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 418.00 | | | 528 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 258.00 | | | 686 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 840.00 | | | -157 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 162.00 | | 501.00 | 239 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 718.00 | | | 193 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | 501.00 | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 292.00 | 42 451.00 | | 44 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 569.00 | 5 000.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 723.00 | 37 451.00 | | 38 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 645.00 | 27 900.00 | 137 745.00 | 165 645.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 807.00 | 3 861.00 | 20 946.00 | 24 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 933.00 | 435 188.00 | 137 745.00 | 572 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
YT Sous‐traitance | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |