| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 15 569.00 | 9 431.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 348.00 | 113 061.00 | 90 286.00 | 203 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 293.00 | 128 631.00 | 120 663.00 | 249 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
BZ Autres créances | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CF Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 377.00 | 128 631.00 | 197 746.00 | 326 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -336 230.00 | | | -336 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 577.00 | | | -34 577.00 |
DL TOTAL (I) | -363 307.00 | | | -363 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 725.00 | | | 145 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 053.00 | | | 561 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 746.00 | | | 197 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 603.00 | | | 443 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 071.00 | | 705 071.00 | 705 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 071.00 | | 705 071.00 | 705 071.00 |
FM Production stockée | | | -3 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 887.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 101.00 | | | 717 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 677.00 | | | 751 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 577.00 | | | -34 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 663.00 | | 9 630.00 | 239 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 718.00 | | 9 630.00 | 193 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 744.00 | 41 887.00 | | 86 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 569.00 | 5 000.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 174.00 | 36 887.00 | | 76 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 725.00 | 28 276.00 | 117 449.00 | 145 725.00 |
VI Groupe et associés | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 799.00 | 17 854.00 | 20 946.00 | 38 799.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 053.00 | 443 603.00 | 117 449.00 | 561 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
YT Sous‐traitance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |