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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 20 569.00 | 4 431.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 856.00 | 147 156.00 | 111 700.00 | 258 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 802.00 | 167 726.00 | 137 076.00 | 304 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 457.00 | 167 726.00 | 204 731.00 | 372 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
DH Report à nouveau | -370 807.00 | | | -370 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 583.00 | | | -151 583.00 |
DL TOTAL (I) | -459 381.00 | | | -459 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 113.00 | | | 664 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 731.00 | | | 204 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 806.00 | | | 575 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 590.00 | | 507 590.00 | 507 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 590.00 | | 507 590.00 | 507 590.00 |
FM Production stockée | | | -1 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 095.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 515.00 | | | 506 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 098.00 | | | 658 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 583.00 | | | -151 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 293.00 | 55 509.00 | | 249 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 346.00 | 55 509.00 | | 203 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 631.00 | 39 095.00 | | 128 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 569.00 | 5 000.00 | | 15 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 061.00 | 34 095.00 | | 113 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 355.00 | 29 048.00 | 88 306.00 | 117 355.00 |
VI Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 487.00 | 5 542.00 | 20 946.00 | 26 487.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 113.00 | 575 806.00 | 88 306.00 | 664 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
YT Sous‐traitance | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 409.00 | | | 141 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |