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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 3 693.00 | 1 132.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 022.00 | 1 214.00 | 3 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 759.00 | 5 715.00 | 6 044.00 | 11 759.00 |
BN En cours de production de biens | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BT Marchandises | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 309.00 | 492.00 | 307 817.00 | 308 309.00 |
BZ Autres créances | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CF Disponibilités | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 790.00 | 492.00 | 531 298.00 | 531 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 549.00 | 6 207.00 | 537 342.00 | 543 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 807.00 | 241 285.00 | | 295 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | 54 522.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 311 136.00 | 304 192.00 | | 311 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 009.00 | 107 631.00 | | 130 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 698.00 | 128 275.00 | | 95 698.00 |
EA Autres dettes | | 26 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 206.00 | 262 626.00 | | 226 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 342.00 | 566 818.00 | | 537 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 207.00 | 1 416.00 | 3 909.00 | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | 1 416.00 | 3 909.00 | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 009.00 | 130 009.00 | | 130 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 445.00 | 350 806.00 | 2 639.00 | 353 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 206.00 | 226 206.00 | | 226 206.00 |