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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 158.00 | 6 211.00 | 3 947.00 | 10 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 216.00 | 7 898.00 | 12 318.00 | 20 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 073.00 | 14 109.00 | 19 964.00 | 34 073.00 |
BN En cours de production de biens | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
BT Marchandises | 600 531.00 | | 600 531.00 | 600 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 508.00 | 7 975.00 | 566 533.00 | 574 508.00 |
BZ Autres créances | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 753.00 | 7 975.00 | 1 242 778.00 | 1 250 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 826.00 | 22 084.00 | 1 262 742.00 | 1 284 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 511.00 | 315 663.00 | | 339 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 970.00 | 23 848.00 | | 56 970.00 |
DL TOTAL (I) | 404 866.00 | 347 896.00 | | 404 866.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 146 916.00 | 180 000.00 | | 146 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 435.00 | 141 053.00 | | 437 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 256.00 | 151 074.00 | | 169 256.00 |
EA Autres dettes | 27 986.00 | 28 850.00 | | 27 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 876.00 | 501 477.00 | | 857 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 742.00 | 849 373.00 | | 1 262 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589.00 | 5 965.00 | 446.00 | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | 5 964.00 | 446.00 | 8 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 435.00 | 437 435.00 | | 437 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 255.00 | 169 255.00 | | 169 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 700.00 | 112 923.00 | 109 777.00 | 222 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 081.00 | 603 081.00 | | 603 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 720.00 | 603 081.00 | 2 639.00 | 605 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 876.00 | 748 099.00 | 109 777.00 | 857 876.00 |