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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 675.00 | 5 093.00 | 2 581.00 | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 3 496.00 | 7 662.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 532.00 | 8 589.00 | 13 942.00 | 22 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 235 464.00 | | 235 464.00 | 235 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 727.00 | 10 821.00 | 444 906.00 | 455 727.00 |
BZ Autres créances | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CF Disponibilités | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 252.00 | 10 821.00 | 835 431.00 | 846 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 783.00 | 19 410.00 | 849 373.00 | 868 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 663.00 | 302 750.00 | | 315 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 848.00 | 12 912.00 | | 23 848.00 |
DL TOTAL (I) | 347 896.00 | 324 048.00 | | 347 896.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 053.00 | 71 007.00 | | 141 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 074.00 | 111 114.00 | | 151 074.00 |
EA Autres dettes | 28 850.00 | 5 215.00 | | 28 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 477.00 | 227 235.00 | | 501 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 373.00 | 551 283.00 | | 849 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | 1 640.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 1 640.00 | | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 074.00 | 151 074.00 | | 151 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 333.00 | 487 333.00 | | 487 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 972.00 | 487 333.00 | 2 639.00 | 489 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 477.00 | 501 477.00 | | 501 477.00 |