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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 4 366.00 | 2 759.00 | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 584.00 | 652.00 | 3 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 059.00 | 6 950.00 | 7 110.00 | 14 059.00 |
BN En cours de production de biens | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BT Marchandises | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 245.00 | 2 374.00 | 349 872.00 | 352 245.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 548.00 | 2 374.00 | 544 174.00 | 546 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 607.00 | 9 323.00 | 551 283.00 | 560 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 750.00 | 295 807.00 | | 302 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 912.00 | 6 943.00 | | 12 912.00 |
DL TOTAL (I) | 324 048.00 | 311 136.00 | | 324 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 007.00 | 130 009.00 | | 71 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 114.00 | 95 698.00 | | 111 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 235.00 | 226 206.00 | | 227 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 283.00 | 537 342.00 | | 551 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 364.00 | 388 364.00 | | 388 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 003.00 | 388 364.00 | 2 639.00 | 391 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 235.00 | 227 235.00 | | 227 235.00 |