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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 251 596.00 | | 1 251 596.00 | 1 251 596.00 |
AP Constructions | 71 621.00 | 37 635.00 | 33 986.00 | 71 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 415.00 | 19 485.00 | 2 930.00 | 22 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 462.00 | 585 522.00 | 150 940.00 | 736 462.00 |
AX Avances et acomptes | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 936.00 | 651 298.00 | 1 580 638.00 | 2 231 936.00 |
BT Marchandises | 1 019 203.00 | 33 506.00 | 985 697.00 | 1 019 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 867.00 | 172 152.00 | 547 715.00 | 719 867.00 |
BZ Autres créances | 1 226 166.00 | | 1 226 166.00 | 1 226 166.00 |
CF Disponibilités | 533 353.00 | | 533 353.00 | 533 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 027.00 | 205 658.00 | 3 321 370.00 | 3 527 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 964.00 | 856 956.00 | 4 902 008.00 | 5 758 964.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 072.00 | 2 376 862.00 | | 2 295 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 522.00 | 418 166.00 | | 270 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 937.00 | 2 801 371.00 | | 2 571 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 584.00 | 748 773.00 | | 499 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 616.00 | 40 337.00 | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 246.00 | 1 870 998.00 | | 1 515 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 247.00 | 320 476.00 | | 283 247.00 |
EA Autres dettes | 16 379.00 | 1 322.00 | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 071.00 | 3 005 677.00 | | 2 330 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 008.00 | 5 807 047.00 | | 4 902 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 380 418.00 | 8 707.00 | 13 389 125.00 | 13 380 418.00 |
FG Production vendue services | 1 035 095.00 | 2 304.00 | 1 037 399.00 | 1 035 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 415 513.00 | 11 011.00 | 14 426 524.00 | 14 415 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 477 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 775 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 990 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 349.00 | 13 991.00 | | 18 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 349.00 | 13 991.00 | | 18 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 349.00 | -13 191.00 | | -18 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 402.00 | 232 370.00 | | 119 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 242.00 | 14 007 250.00 | | 14 483 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 212 719.00 | 13 589 084.00 | | 14 212 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 522.00 | 418 166.00 | | 270 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 629.00 | | 98 307.00 | 2 133 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 252.00 | | | 1 260 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 457.00 | | 98 207.00 | 810 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 920.00 | | 100.00 | 62 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 127.00 | 90 171.00 | | 561 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571.00 | 86.00 | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 557.00 | 90 085.00 | | 552 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 553.00 | 33 506.00 | 27 553.00 | 27 553.00 |
6T Sur comptes clients | 92 351.00 | 81 947.00 | 2 146.00 | 92 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 904.00 | 115 453.00 | 29 699.00 | 119 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 904.00 | 115 453.00 | 29 699.00 | 119 904.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 453.00 | 29 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 246.00 | 1 515 246.00 | | 1 515 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
UX Autres créances clients | 507 639.00 | 507 639.00 | | 507 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 228.00 | 212 228.00 | | 212 228.00 |
VB T. V. A. | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
VC Groupe et associés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 068.00 | 267 088.00 | 215 980.00 | 483 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 326.00 | | | 262 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 440.00 | 203 440.00 | | 203 440.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 660.00 | 878 660.00 | | 878 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 403.00 | 1 964 734.00 | 62 670.00 | 2 027 403.00 |
VW T.V.A. | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 455.00 | 2 098 475.00 | 215 980.00 | 2 314 455.00 |