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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
AP Constructions | 140 258.00 | 7 147.00 | 133 111.00 | 140 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 496.00 | 11 622.00 | 24 873.00 | 36 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 072.00 | 68 919.00 | 331 153.00 | 400 072.00 |
AX Avances et acomptes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 150.00 | 87 689.00 | 1 054 461.00 | 1 142 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 233 083.00 | | 233 083.00 | 233 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 148.00 | 15 667.00 | 361 481.00 | 377 148.00 |
BZ Autres créances | 340 296.00 | | 340 296.00 | 340 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 1 401 245.00 | | 1 401 245.00 | 1 401 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 413.00 | 15 667.00 | 2 398 746.00 | 2 414 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 563.00 | 103 356.00 | 3 453 207.00 | 3 556 563.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 753 325.00 | | | 1 753 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 046.00 | 202 430.00 | | 128 046.00 |
DH Report à nouveau | -752 759.00 | | | -752 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 759.00 | -74 384.00 | | -752 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 612.00 | 172 046.00 | | 1 172 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 162.00 | 274 593.00 | | 79 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 365.00 | 274 596.00 | | 1 216 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 341.00 | 358 324.00 | | 225 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 284.00 | 190 779.00 | | 719 284.00 |
EA Autres dettes | 40 443.00 | 27 187.00 | | 40 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 595.00 | 1 125 479.00 | | 2 280 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 207.00 | 1 297 525.00 | | 3 453 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 247.00 | 1 071 953.00 | | 2 272 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 279.00 | | 923 279.00 | 923 279.00 |
FD Production vendue biens | -23 603.00 | | -23 603.00 | -23 603.00 |
FG Production vendue services | 361 129.00 | | 361 129.00 | 361 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 805.00 | | 1 260 805.00 | 1 260 805.00 |
FM Production stockée | | | -38 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 872.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 666.00 | 21 560.00 | | 132 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 761.00 | | | 456 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 427.00 | 21 560.00 | | 589 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 492.00 | 6 826.00 | | 49 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 449.00 | | | 420 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 941.00 | 6 826.00 | | 469 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 486.00 | 14 734.00 | | 119 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 083.00 | | | 410 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 430.00 | 2 551 145.00 | | 1 934 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 188.00 | 2 625 529.00 | | 2 687 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 759.00 | -74 384.00 | | -752 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 204.00 | 9 936.00 | | 12 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 720.00 | | 1 489 938.00 | 771 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 927.00 | 1.00 | 40 658.00 | 477 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811 481.00 | 308 027.00 | 1 142 150.00 | 811 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 962.00 | 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 554.00 | 306 064.00 | 580 492.00 | 333 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | 521 000.00 | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 801.00 | | 906 310.00 | 313 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 957.00 | | 62 628.00 | 455 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 191.00 | 63 872.00 | 265 374.00 | 289 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 229.00 | 63 872.00 | 263 412.00 | 287 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 341.00 | 225 341.00 | | 225 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 541.00 | 408 541.00 | | 408 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
UX Autres créances clients | 356 511.00 | 356 511.00 | | 356 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VB T. V. A. | 250 622.00 | 250 622.00 | | 250 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 414.00 | 7 066.00 | 8 348.00 | 15 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 728.00 | 1 184 728.00 | | 1 184 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 329.00 | | | -27 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 652.00 | 719 994.00 | 40 658.00 | 760 652.00 |
VW T.V.A. | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 595.00 | 2 272 247.00 | 8 348.00 | 2 280 595.00 |