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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
AP Constructions | 140 258.00 | 67 926.00 | 72 332.00 | 140 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 826.00 | 42 124.00 | 11 702.00 | 53 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 462.00 | 334 358.00 | 238 103.00 | 572 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 201.00 | 444 408.00 | 887 793.00 | 1 332 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
BP En cours de production de services | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BT Marchandises | 308 969.00 | | 308 969.00 | 308 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 310.00 | | 367 310.00 | 367 310.00 |
BZ Autres créances | 448 374.00 | | 448 374.00 | 448 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 315.00 | | 1 247 315.00 | 1 247 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 516.00 | 444 408.00 | 2 135 108.00 | 2 579 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 753 325.00 | | | 1 753 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 046.00 | | | 128 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 353.00 | | | -1 489 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 437 134.00 | | | 437 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 387.00 | | | 252 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 563.00 | | | 1 002 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 818.00 | | | 276 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
EA Autres dettes | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 973.00 | | | 1 697 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 108.00 | | | 2 135 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 650.00 | | | 539 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 563.00 | | | 1 002 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 701.00 | | 85 416.00 | 1 357 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 917.00 | 1 332 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 917.00 | 766 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 123.00 | | 85 339.00 | 792 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 578.00 | | 77.00 | 44 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 100.00 | 131 196.00 | 79 888.00 | 393 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 100.00 | 131 196.00 | 79 888.00 | 393 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 817.00 | 276 817.00 | | 276 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
UX Autres créances clients | 367 310.00 | 367 310.00 | | 367 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 624.00 | 52 235.00 | 156 389.00 | 208 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 933.00 | | | 1 001 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 364.00 | 425 364.00 | | 425 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 926.00 | 818 271.00 | 44 655.00 | 862 926.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 973.00 | 539 650.00 | 156 389.00 | 1 697 973.00 |