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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
AP Constructions | 140 258.00 | 39 874.00 | 100 383.00 | 140 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 495.00 | 25 863.00 | 10 632.00 | 36 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 007.00 | 227 863.00 | 331 144.00 | 559 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 039.00 | 293 800.00 | 1 006 439.00 | 1 300 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
BN En cours de production de biens | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BT Marchandises | 247 122.00 | | | 247 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 265.00 | | 475 265.00 | 475 265.00 |
BZ Autres créances | 532 789.00 | | 532 789.00 | 532 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 943.00 | | 1 388 943.00 | 1 388 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 983.00 | 293 600.00 | 2 395 383.00 | 2 688 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 753 324.00 | 1 753 324.00 | | 1 753 324.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 045.00 | 128 045.00 | | 128 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 236.00 | -752 758.00 | | -1 031 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 593.00 | -278 477.00 | | -343 593.00 |
DL TOTAL (I) | 550 540.00 | 894 134.00 | | 550 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 140.00 | 184 318.00 | | 179 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 770.00 | 1 255 959.00 | | 1 306 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 37 215.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 678.00 | 150 637.00 | | 200 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 022.00 | 272 990.00 | | 127 022.00 |
EA Autres dettes | 31 146.00 | 17 589.00 | | 31 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 842.00 | 1 918 710.00 | | 1 844 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 383.00 | 2 812 844.00 | | 2 395 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 445.00 | | | 1 778 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306 770.00 | | | 1 306 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 417 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | -137 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 767 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 047 173.00 | |
FM Production stockée | | | -1 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533.00 | 4 733.00 | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | 55 379.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 373.00 | 11 855.00 | | 11 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 181.00 | 10 337.00 | | 22 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 555.00 | 22 192.00 | | 33 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 022.00 | 33 187.00 | | -30 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 315.00 | 1 970 574.00 | | 3 181 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 908.00 | 2 249 052.00 | | 3 524 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 593.00 | -278 477.00 | | -343 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 365.00 | 12 668.00 | | 13 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 944.00 | 160 652.00 | 89 556.00 | 1 228 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 374.00 | 159 944.00 | 89 556.00 | 665 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 571.00 | 708.00 | | 42 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 699.00 | 170 720.00 | 58 819.00 | 181 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 699.00 | 170 720.00 | 58 819.00 | 181 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 679.00 | 200 679.00 | | 200 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
UX Autres créances clients | 475 266.00 | 475 266.00 | | 475 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 585.00 | 74 640.00 | 65 944.00 | 140 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 400.00 | 1 306 400.00 | | 1 306 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 769.00 | 532 769.00 | | 532 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 410.00 | 1 019 132.00 | 43 279.00 | 1 062 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 759.00 | 1 778 445.00 | 65 944.00 | 1 844 759.00 |