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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
AP Constructions | 140 258.00 | 53 900.00 | 86 358.00 | 140 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 825.00 | 34 128.00 | 19 696.00 | 53 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 039.00 | 305 071.00 | 292 968.00 | 598 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 701.00 | 393 100.00 | 964 601.00 | 1 357 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
BN En cours de production de biens | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BT Marchandises | 358 789.00 | | 358 789.00 | 358 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 212.00 | | 355 212.00 | 355 212.00 |
BZ Autres créances | 491 783.00 | | 491 783.00 | 491 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 283.00 | | 1 309 283.00 | 1 309 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 985.00 | 393 100.00 | 2 273 884.00 | 2 666 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 753 324.00 | 1 753 324.00 | | 1 753 324.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 11.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 045.00 | 128 045.00 | | 128 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 829.00 | -1 031 236.00 | | -1 374 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 523.00 | -343 593.00 | | -114 523.00 |
DL TOTAL (I) | 436 017.00 | 550 540.00 | | 436 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 170.00 | 179 140.00 | | 282 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 411.00 | 1 306 770.00 | | 1 218 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083.00 | 83.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 592.00 | 200 678.00 | | 173 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 042.00 | 127 022.00 | | 131 042.00 |
EA Autres dettes | 30 568.00 | 31 146.00 | | 30 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 867.00 | 1 844 842.00 | | 1 837 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 884.00 | 2 395 383.00 | | 2 273 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 436.00 | 1 778 445.00 | | 1 637 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 442.00 | 38 556.00 | | 19 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 762.00 | | 90 099.00 | 735 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 278.00 | | 44 578.00 | 43 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 601.00 | 128 332.00 | 28 833.00 | 293 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 601.00 | 128 332.00 | 28 833.00 | 293 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
UX Autres créances clients | 355 213.00 | 355 213.00 | | 355 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 728.00 | 64 379.00 | 198 348.00 | 262 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 816.00 | 1 217 816.00 | | 1 217 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 464.00 | | | 177 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 784.00 | 491 784.00 | | 491 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 062.00 | 849 484.00 | 44 578.00 | 894 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 784.00 | 1 637 436.00 | 198 348.00 | 1 835 784.00 |