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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 169.00 | 67 808.00 | 11 361.00 | 79 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AN Terrains | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
AP Constructions | 3 905 410.00 | 2 732 782.00 | 1 172 628.00 | 3 905 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 597.00 | 2 331 425.00 | 104 172.00 | 2 435 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 957.00 | 460 685.00 | 104 272.00 | 564 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 446 023.00 | 5 639 307.00 | 3 806 716.00 | 9 446 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 165.00 | | 133 165.00 | 133 165.00 |
BT Marchandises | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 412.00 | 4 115.00 | 159 298.00 | 163 412.00 |
BZ Autres créances | 926 134.00 | | 926 134.00 | 926 134.00 |
CF Disponibilités | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 638.00 | 4 115.00 | 1 522 524.00 | 1 526 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 661.00 | 5 643 422.00 | 5 329 239.00 | 10 972 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 001.00 | 10 242.00 | | 13 001.00 |
DH Report à nouveau | 16 784.00 | 14 361.00 | | 16 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 726.00 | 55 182.00 | | 29 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 943.00 | 19 968.00 | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 454.00 | 2 769 753.00 | | 2 742 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 562.00 | 979 702.00 | | 1 164 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 1 750.00 | | 1 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 862.00 | 517 515.00 | | 525 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 253.00 | 419 780.00 | | 387 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 285.00 | 522 826.00 | | 504 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 998.00 | | |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 4 734.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 785.00 | 2 448 306.00 | | 2 586 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 239.00 | 5 218 059.00 | | 5 329 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 019 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 541 630.00 | | | 6 541 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305 001.00 | 334 305.00 | | 5 305 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 395.00 | 4 412.00 | | 63 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241 606.00 | 329 893.00 | | 5 241 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 253.00 | 387 253.00 | | 387 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 483.00 | 221 676.00 | 706 369.00 | 1 161 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 941.00 | | | 189 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 412.00 | 159 078.00 | 4 334.00 | 163 412.00 |
VP Divers | 926 134.00 | 926 134.00 | | 926 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 285.00 | 504 285.00 | | 504 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 079.00 | 11 702 001.00 | 65 078.00 | 1 237 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 923.00 | 1 121 116.00 | 706 369.00 | 2 060 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |