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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 120.00 | 79 355.00 | 22 765.00 | 102 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AN Terrains | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
AP Constructions | 4 816 963.00 | 3 621 276.00 | 1 195 687.00 | 4 816 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 605.00 | 2 463 238.00 | 90 367.00 | 2 553 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 104.00 | 557 539.00 | 127 565.00 | 685 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 560 850.00 | 6 768 016.00 | 3 792 834.00 | 10 560 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
BT Marchandises | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | 644.00 | 2 098.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 1 622 163.00 | | 1 622 163.00 | 1 622 163.00 |
CF Disponibilités | 871 820.00 | | 871 820.00 | 871 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 467.00 | | 183 467.00 | 183 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 735.00 | 644.00 | 2 827 092.00 | 2 827 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 388 586.00 | 6 768 660.00 | 6 619 926.00 | 13 388 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 556.00 | 14 487.00 | | 21 556.00 |
DH Report à nouveau | 120 236.00 | -14 071.00 | | 120 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 173.00 | 141 376.00 | | -524 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649.00 | 2 330.00 | | 649.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 286.00 | 2 814 122.00 | | 2 288 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 164.00 | | | 258 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 164.00 | | | 258 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 509.00 | 1 342 382.00 | | 3 150 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 1 350.00 | | 1 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 969.00 | 535 869.00 | | 558 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 428 979.00 | | 84 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 392.00 | 478 097.00 | | 277 392.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 476.00 | 2 786 677.00 | | 4 073 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 926.00 | 5 600 799.00 | | 6 619 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 194 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 213 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 625 342.00 | |
GE Autres charges | | | 212 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 6 864.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 323.00 | 15 296.00 | | 22 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 375.00 | -8 432.00 | | -20 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 771.00 | 6 214 594.00 | | 3 676 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 944.00 | 6 073 219.00 | | 4 200 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 173.00 | 141 376.00 | | -524 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 249 495.00 | | 449 437.00 | 10 249 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 54 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 082.00 | 10 560 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 982.00 | 8 117 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 427.00 | | 15 428.00 | 2 373 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 820 985.00 | | 434 009.00 | 7 820 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369 623.00 | 398 393.00 | | 6 369 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 712.00 | 5 643.00 | | 73 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295 911.00 | 392 750.00 | | 6 295 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 392.00 | 277 392.00 | | 277 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 549.00 | 843 877.00 | 1 751 993.00 | 3 149 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 825 737.00 | | | 1 825 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622 164.00 | 1 622 164.00 | | 1 622 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 206.00 | 1 808 373.00 | 54 833.00 | 1 863 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 507.00 | 1 208 835.00 | 1 751 993.00 | 3 514 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |