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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 989.00 | 71 966.00 | 10 023.00 | 81 989.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AN Terrains | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
AP Constructions | 4 212 142.00 | 3 011 134.00 | 1 201 008.00 | 4 212 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 391.00 | 2 371 147.00 | 112 244.00 | 2 483 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 230.00 | 493 144.00 | 132 086.00 | 625 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 829 832.00 | 5 993 998.00 | 3 835 833.00 | 9 829 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
BT Marchandises | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 667.00 | | 151 667.00 | 151 667.00 |
BZ Autres créances | 1 024 088.00 | | 1 024 088.00 | 1 024 088.00 |
CF Disponibilités | 126 109.00 | | 126 109.00 | 126 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 512.00 | | 1 534 512.00 | 1 534 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 364 343.00 | 5 993 998.00 | 5 370 345.00 | 11 364 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 487.00 | 13 001.00 | | 14 487.00 |
DH Report à nouveau | 15 024.00 | 16 784.00 | | 15 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 094.00 | 29 726.00 | | -29 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 976.00 | 12 943.00 | | 6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 393.00 | 2 742 454.00 | | 2 677 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 119.00 | 1 164 562.00 | | 1 227 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 1 490.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 603.00 | 525 862.00 | | 543 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 492.00 | 387 253.00 | | 426 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 760.00 | 504 285.00 | | 489 760.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 3 333.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 952.00 | 2 586 785.00 | | 2 692 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 345.00 | 5 329 239.00 | | 5 370 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 682 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 732 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 795.00 | |
GE Autres charges | | | 374 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 935.00 | 8 359.00 | | 8 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 194.00 | 27 604.00 | | 56 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 259.00 | -19 245.00 | | -47 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -5 467.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 904.00 | 5 927 897.00 | | 5 980 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 998.00 | 5 898 171.00 | | 6 009 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 094.00 | 29 726.00 | | -29 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 446 023.00 | | 423 722.00 | 9 446 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 911.00 | 54 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 914.00 | 9 829 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 003.00 | 7 406 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 904.00 | | 2 820.00 | 2 365 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019 225.00 | | 420 902.00 | 7 019 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639 307.00 | 360 795.00 | 6 104.00 | 5 639 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 808.00 | 4 158.00 | | 67 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571 500.00 | 356 637.00 | 6 104.00 | 5 571 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 492.00 | 426 492.00 | | 426 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 667.00 | 151 667.00 | | 151 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 795.00 | 225 477.00 | 744 572.00 | 1 224 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 932.00 | | | 233 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 024 089.00 | 1 024 089.00 | | 1 024 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 760.00 | 489 760.00 | | 489 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 453.00 | 1 258 622.00 | 54 833.00 | 1 313 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 350.00 | 1 150 032.00 | 744 572.00 | 2 149 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |